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Produktklasse Immobilienfonds
Emissionshaus Habona Invest
Emissionstyp Immobilien, Einzelhandel
Währung Euro
Laufzeit rd. 6 Jahre
Mindestbeteiligung 10.000 EUR
Eigenkapitalanteil 100 %
Substanzquote 92,6 %
Besteuerung Kapitalvermögen
Auszahlungen1) 4 % p.a.
Gesamtmittelrückfluss1) 130 % (Prognose)
Agio2) 5 % Hinweis
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Der Habona Deutsche Nahversorgungsimmobilien Fonds 09 bietet Anlegern die Möglichkeit, sich an einem klar strukturierten, krisenresilienten Immobilienkonzept im Segment der deutschen Nahversorgung zu beteiligen. Als geschlossener Publikums-AIF verfolgt der Fonds das Ziel, stabile Ausschüttungen und einen attraktiven Gesamtertrag zu erwirtschaften – getragen von langfristig gesicherten Mietverträgen mit bonitätsstarken Ankermietern wie REWE, EDEKA, Penny, Aldi oder Lidl, die das Rückgrat der deutschen Lebensmittelversorgung bilden. Die prognostizierten Ausschüttungen von 4 % p. a. nach Steuern sowie ein geplanter Gesamtmittelrückfluss von 130 % nach Steuern spiegeln die klare Ausrichtung auf stetige Erträge und Werterhalt wider.
Der Fonds setzt das seit Jahren bewährte Habona-Kurzläuferkonzept fort und investiert mittelbar in ein diversifiziertes Portfolio aus rund 20 neuen oder etablierten Nahversorgungsimmobilien in wirtschaftsstarken deutschen Regionen. Die Zielfonds erwerben ausschließlich Objekte, die langfristig vermietet sind und deren Standortqualität anhand von Parametern wie Einzugsgebiet, Kaufkraft und Wettbewerbsumfeld detailliert geprüft wird. Dabei profitieren Anleger von der breiten Erfahrung des Habona-Managements, das bereits über 180 Nahversorgungsimmobilien erworben hat und eine nachweislich erfolgreiche Leistungsbilanz vorweisen kann.
Das Segment der Nahversorgung gilt als besonders robust gegenüber wirtschaftlichen Schwankungen. Gerade der Lebensmitteleinzelhandel hat in den vergangenen Jahren seine Stabilität eindrucksvoll unter Beweis gestellt – steigende Umsätze, hoher Bedarf und ein nahezu unverzichtbares Dienstleistungsangebot bilden die Grundlage für verlässliche Mieterträge. Indexierte Mietverträge koppeln die Einnahmen zudem an die Inflation, was den Fonds in inflationären Phasen zusätzlich stärkt.
Der Fonds wird von der HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH verwaltet, einer erfahrenen Kapitalverwaltungsgesellschaft der SIGNAL-IDUNA-Gruppe. Die Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG fungiert als Verwahrstelle und sorgt für die ordnungsgemäße Kontrolle der Vermögenswerte. Die Fondslaufzeit beträgt sechs Jahre nach Schließung, mit der Option einer einmaligen Verlängerung um bis zu drei Jahre. Die Investition richtet sich an Anleger, die eine langfristige Beimischung in ein substanzorientiertes Sachwertinvestment mit klaren Cashflow-Strukturen suchen und die Chancen eines stark regulierten, professionell gemanagten Publikums-AIF nutzen möchten.
Mit dem Habona Deutsche Nahversorgungsimmobilien Fonds 09 setzen Anleger auf ein sorgfältig kuratiertes Immobilienportfolio, das wirtschaftliche Stabilität, langfristige Mietsicherheit und indexierte Ertragschancen verbindet – und damit auf eine Anlageklasse, die in Deutschland seit Jahren ihre besondere Widerstandsfähigkeit und Attraktivität unter Beweis stellt.
Das Beteiligungsobjekt des Habona Deutsche Nahversorgungsimmobilien Fonds 09 besteht mittelbar aus einem sorgfältig zusammengestellten Portfolio deutscher Nahversorgungsimmobilien, in denen sich die führenden Lebensmitteleinzelhändler als langfristige Ankermieter engagieren. Über zwei geschlossene Zielfonds erwirbt der Fonds nach klar definierten Kriterien moderne Lebensmittelmärkte, Discounter sowie vollvermietete Nahversorgungszentren, die durch ihre Standortqualität und langfristige Mietvertragsstrukturen stabile und planbare Einnahmen generieren sollen. Die Zielfonds investieren ausschließlich in Deutschland und orientieren sich an einem strengen Investitionsprozess, der unter anderem Einzugsgebiet, Zentralität, Wettbewerbssituation und lokale Kaufkraft berücksichtigt. Damit stellt Habona sicher, dass nur wirtschaftlich nachhaltige Standorte mit einer hohen Besucherfrequenz und gesicherter Grundversorgung in das Portfolio aufgenommen werden.
Jede Immobilie des Portfolios verfügt über einen bonitätsstarken Hauptmieter aus dem deutschen Lebensmitteleinzelhandel, darunter etablierte Marktführer wie REWE, EDEKA, Penny, Aldi oder Lidl. Diese Unternehmen gelten als systemrelevant und haben in den vergangenen Jahren eine bemerkenswerte Krisenfestigkeit bewiesen. Die Mietverträge—überwiegend mit Laufzeiten von bis zu 15 Jahren—sollen dem Fonds planbare Cashflows sichern und bilden damit eine wesentliche Grundlage für die prognostizierten Ausschüttungen. Zusätzlich enthalten sie indexierte Mietanpassungen, die an den Verbraucherpreisindex gekoppelt sind und damit einen natürlichen Schutz gegenüber Inflation bieten.
Da der Fonds als Blind-Pool konzipiert ist, stehen die konkreten Objekte zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung noch nicht fest. Die professionelle Auswahl erfolgt sukzessive während der Platzierungsphase durch die Habona-Experten. Ziel ist der Aufbau eines breit diversifizierten Immobilienportfolios mit rund 20 Nahversorgungsstandorten in wirtschaftsstarken deutschen Regionen. Die Diversifikation erstreckt sich über verschiedene Bundesländer, unterschiedliche Betreiberketten sowie verschiedene Objektarten innerhalb der Nahversorgung—ein Ansatz, der die Stabilität des Gesamtportfolios zusätzlich stärkt.
Es drohen dem Anleger Risiken, die zu einem Totalverlust des Anlagebetrages nebst Agio (gemeinsam auch „Anlage“) führen können. Bei kumuliertem Eintritt verschiedener Risiken kann es für den Anleger zum Totalverlust der Anlage und eventuell weiteren Vermögensnachteilen (z. B. Steuerzahlungen) kommen. Falls der Anleger eine individuelle Fremdfinanzierung in Anspruch nimmt, kann es aufgrund der Rückzahlungsverpflichtung einschließlich Zinsen und Gebühren zu einem Verlust von weiterem Vermögen des Anlegers bis hin zu einer Insolvenz kommen. Auch kann weiteres Vermögen der Anleger durch zu leistende Steuerzahlungen, Verpflichtungen aus einer persönlichen Anteilsfinanzierung und – ggf. im Insolvenzfall – durch die Rückzahlungsverpflichtungen bereits erfolgter Auszahlungen belastet werden.
Ausführliche Informationen zu den Risiken finden Sie im Verkaufsprospekt (S.34 ff.).